양자 리스크 모델 — 글로벌 자산 리스크의 확률 계산법
글로벌 자산의 리스크는 단순히 시장 변동이 아니라, AI 자산보호 알고리즘에서 설명된 것처럼 세금·거주지·환율·규제 등 수십 개의 변수로 얽혀 있습니다. 양자 리스크 모델은 이 변수들을 확률 중첩 상태로 계산하여 최소 리스크 경로를 확률적으로 예측하는 전략적 도구입니다.
핵심 포인트
- AI가 국가·통화·법인 구조를 양자확률 기반으로 분석
- 세율·금리·환율·거주성의 상관리스크를 통합 시뮬레이션
- 확률 분포를 시각화해 투자·법인·이주 전략의 교차 위험을 예측
적용 사례
- 글로벌 포트폴리오 투자자: 국가별 환율 리스크를 양자확률 분포로 예측
- 패밀리 오피스: 다국적 세무·상속 시나리오를 AI Quantum Trust와 연동
- 디지털 자산 보유자: 거주지·세법·과세권 겹침 리스크를 실시간 감시
모델 구조
- 확률 입력층: 세율, 환율, 체류일, 조세조약
- 양자 시뮬레이션: 리스크 요소를 중첩·감쇠 상태로 탐색
- 출력 시각화: 리스크-세금-거주권 관계를 히트맵으로 표시
리스크 대응 루틴
- 월 단위 리스크 리포트 생성 및 세무조정 회의
- 거주성·법인 변경 시 Quantum Offshore Protocol 자동 재계산
- 변수 변동 감지 시 AI 모델 재러닝
본 콘텐츠는 학습용 분석이며, 실제 리스크 판단은 관할 세법 및 자산 위치에 따라 달라질 수 있습니다.